| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 140.00 | 26 244.00 | 38 896.00 | 65 140.00 |
040 Immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 487.00 | 26 244.00 | 39 243.00 | 65 487.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
060 Stock marchandises | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 244.00 | | 31 244.00 | 31 244.00 |
072 Créances – Autres | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
084 Disponibilités | 63 032.00 | | 63 032.00 | 63 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 503.00 | | 130 503.00 | 130 503.00 |
110 Total général Actif | 195 990.00 | 26 244.00 | 169 746.00 | 195 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 374.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 345 496.00 | | | 345 496.00 |
222 Production stockée | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
230 Autres produits | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 302.00 | | | 368 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 377.00 | | | 30 377.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 100.00 | | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 190 921.00 | | | 190 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 939.00 | | | 939.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 597.00 | | | 51 597.00 |
252 Charges sociales | 31 161.00 | | | 31 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 006.00 | | | 329 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 296.00 | | | 39 296.00 |
290 Produits exceptionnels | 616.00 | | | 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 639.00 | | | 32 639.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 374.00 | | | 41 374.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 610.00 | | | 91 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |