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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 978.00 | 52 569.00 | 19 409.00 | 71 978.00 |
040 Immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 364.00 | 56 608.00 | 19 755.00 | 76 364.00 |
060 Stock marchandises | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 304.00 | | 64 304.00 | 64 304.00 |
072 Créances – Autres | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
084 Disponibilités | 132 423.00 | | 132 423.00 | 132 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 047.00 | | 210 047.00 | 210 047.00 |
110 Total général Actif | 286 410.00 | 56 608.00 | 229 802.00 | 286 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 184 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 390.00 | | | 263 390.00 |
222 Production stockée | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
230 Autres produits | 137.00 | | | 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 907.00 | | | 264 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 493.00 | | | 29 493.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -460.00 | | | -460.00 |
242 Autres charges externes. | 86 596.00 | | | 86 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 131.00 | | | 66 131.00 |
252 Charges sociales | 41 241.00 | | | 41 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 639.00 | | | 237 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
294 Charges financières | 356.00 | | | 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 861.00 | | | 861.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 885.00 | | | 69 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 363.00 | | | 71 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |