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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 499.00 | 39 572.00 | 25 927.00 | 65 499.00 |
040 Immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 885.00 | 43 611.00 | 26 274.00 | 69 885.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 602.00 | | 99 602.00 | 99 602.00 |
072 Créances – Autres | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
084 Disponibilités | 88 893.00 | | 88 893.00 | 88 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 213.00 | | 201 213.00 | 201 213.00 |
110 Total général Actif | 271 097.00 | 43 611.00 | 227 486.00 | 271 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 148 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 694.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 382 150.00 | | | 382 150.00 |
222 Production stockée | -10 300.00 | | | -10 300.00 |
230 Autres produits | 777.00 | | | 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 627.00 | | | 372 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 954.00 | | | 42 954.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 400.00 | | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 110 241.00 | | | 110 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 511.00 | | | 111 511.00 |
252 Charges sociales | 50 980.00 | | | 50 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 224.00 | | | 331 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 403.00 | | | 41 403.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
294 Charges financières | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 140.00 | | | 72 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 072.00 | | | 81 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |