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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 078.00 | 17 889.00 | 189.00 | 18 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 757.00 | 69 907.00 | 26 849.00 | 96 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 430.00 | 99 374.00 | 28 055.00 | 127 430.00 |
BT Marchandises | 140 150.00 | | 140 150.00 | 140 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 220.00 | | 144 220.00 | 144 220.00 |
BZ Autres créances | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 999.00 | | 69 999.00 | 69 999.00 |
CF Disponibilités | 62 107.00 | | 62 107.00 | 62 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 233.00 | | 20 233.00 | 20 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 544.00 | | 440 544.00 | 440 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 974.00 | 99 374.00 | 468 600.00 | 567 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 805.00 | | | 232 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
DG Autres réserves | 102 943.00 | | | 102 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
DL TOTAL (I) | 349 641.00 | | | 349 641.00 |
DP Provisions pour risques | 888.00 | | | 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 888.00 | | | 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 125.00 | | | 68 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 351.00 | | | 37 351.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 070.00 | | | 118 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 600.00 | | | 468 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 674.00 | | | 108 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 024 428.00 | | 1 024 428.00 | 1 024 428.00 |
FG Production vendue services | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 093.00 | | 1 037 093.00 | 1 037 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 888.00 | |
GE Autres charges | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 665.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 760.00 | | | 1 055 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 248.00 | | | 1 044 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 645.00 | | | 164 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 630.00 | | | 164 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 479.00 | 17 112.00 | 38 216.00 | 120 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 479.00 | 17 112.00 | 38 216.00 | 120 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 691.00 | 888.00 | 691.00 | 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691.00 | 888.00 | 691.00 | 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 888.00 | 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 126.00 | 68 126.00 | | 68 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
UP Prêts | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 320.00 | 923.00 | 9 396.00 | 10 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 287.00 | 168 286.00 | 1 002.00 | 169 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 071.00 | 108 674.00 | 9 396.00 | 118 071.00 |