| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 607.00 | 24 847.00 | 761.00 | 25 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 906.00 | 25 529.00 | 5 377.00 | 30 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 74 607.00 | 68 454.00 | 6 153.00 | 74 607.00 |
BT Marchandises | 199 541.00 | | 199 541.00 | 199 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 738.00 | | 248 738.00 | 248 738.00 |
BZ Autres créances | 27 563.00 | | 27 563.00 | 27 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 745.00 | 89.00 | 93 655.00 | 93 745.00 |
CF Disponibilités | 77 043.00 | | 77 043.00 | 77 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 496.00 | 89.00 | 659 406.00 | 659 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 102.00 | 68 543.00 | 665 559.00 | 734 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 806.00 | 232 806.00 | | 232 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 243.00 | 2 381.00 | | 12 243.00 |
DG Autres réserves | 168 613.00 | 131 244.00 | | 168 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 683.00 | 197 231.00 | | 74 683.00 |
DL TOTAL (I) | 488 345.00 | 563 662.00 | | 488 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 532.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 782.00 | 103 447.00 | | 99 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 473.00 | 158 340.00 | | 76 473.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 9 729.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 215.00 | 423 046.00 | | 177 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 559.00 | 986 708.00 | | 665 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 215.00 | 423 046.00 | | 177 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 364 793.00 | | 1 364 793.00 | 1 364 793.00 |
FG Production vendue services | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 673.00 | | 1 382 673.00 | 1 382 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 488.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 300.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 200.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 215.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 447.00 | 14 099.00 | | 7 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 447.00 | 14 485.00 | | 7 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 447.00 | -13 270.00 | | -7 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 206.00 | 71 752.00 | | 23 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 917.00 | 2 146 524.00 | | 1 391 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 234.00 | 1 949 293.00 | | 1 317 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 683.00 | 197 231.00 | | 74 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 892.00 | 22 787.00 | | 3 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 156.00 | | 4 343.00 | 80 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 892.00 | 74 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 892.00 | 74 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 141.00 | | 4 343.00 | 80 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 858.00 | 3 488.00 | 9 892.00 | 74 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 858.00 | 3 488.00 | 9 892.00 | 74 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 89.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 89.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 89.00 | | |
UG ‐ Financières | | 89.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 782.00 | 99 782.00 | | 99 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 347.00 | 42 347.00 | | 42 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 248 738.00 | 248 738.00 | | 248 738.00 |
VB T. V. A. | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 166.00 | 289 166.00 | | 289 166.00 |
VW T.V.A. | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 215.00 | 177 215.00 | | 177 215.00 |