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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 413.00 | 24 012.00 | 3 400.00 | 27 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 648.00 | 32 766.00 | 1 882.00 | 34 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 155.00 | 74 857.00 | 5 298.00 | 80 155.00 |
BT Marchandises | 221 577.00 | | 221 577.00 | 221 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 038.00 | | 195 038.00 | 195 038.00 |
BZ Autres créances | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 168.00 | | 93 168.00 | 93 168.00 |
CF Disponibilités | 455 041.00 | | 455 041.00 | 455 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 410.00 | | 981 410.00 | 981 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 565.00 | 74 857.00 | 986 708.00 | 1 061 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 805.00 | | | 232 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
DG Autres réserves | 131 243.00 | | | 131 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 231.00 | | | 197 231.00 |
DL TOTAL (I) | 563 661.00 | | | 563 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 446.00 | | | 103 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 339.00 | | | 158 339.00 |
EA Autres dettes | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 046.00 | | | 423 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 708.00 | | | 986 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 046.00 | | | 423 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 126 944.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 143 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 390 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 238.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 155.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | | | 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 269.00 | | | -13 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 752.00 | | | 71 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 524.00 | | | 2 146 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 292.00 | | | 1 949 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 231.00 | | | 197 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 451.00 | | 1 370.00 | 79 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 80 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 80 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 451.00 | | 1 355.00 | 79 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 899.00 | 9 239.00 | 280.00 | 65 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 899.00 | 9 239.00 | 280.00 | 65 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 447.00 | 103 447.00 | | 103 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 873.00 | 41 873.00 | | 41 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
UX Autres créances clients | 195 039.00 | 195 039.00 | | 195 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 340.00 | 158 340.00 | | 158 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 623.00 | 211 623.00 | | 211 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 046.00 | 423 046.00 | | 423 046.00 |