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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 178.00 | 2 879.00 | 299.00 | 3 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 150.00 | 109 131.00 | 88 019.00 | 197 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 138.00 | 112 010.00 | 189 128.00 | 301 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 916.00 | 23 774.00 | 406 142.00 | 429 916.00 |
BZ Autres créances | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 805.00 | | 257 805.00 | 257 805.00 |
CF Disponibilités | 211 161.00 | | 211 161.00 | 211 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 677.00 | 23 774.00 | 892 903.00 | 916 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 815.00 | 135 784.00 | 1 082 031.00 | 1 217 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 492 364.00 | | | 492 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 726.00 | | | 90 726.00 |
DL TOTAL (I) | 591 890.00 | | | 591 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 743.00 | | | 48 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 021.00 | | | 204 021.00 |
EA Autres dettes | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 993.00 | | | 230 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 140.00 | | | 490 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 031.00 | | | 1 082 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 140.00 | | | 400 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
FG Production vendue services | 1 037 770.00 | | 1 037 770.00 | 1 037 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 285.00 | | 1 038 285.00 | 1 038 285.00 |
FM Production stockée | | | 12 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 774.00 | |
GE Autres charges | | | 1 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 922.00 | | | 30 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737.00 | | | 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737.00 | | | 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 986.00 | | | -1 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 189.00 | | | 32 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 515.00 | | | 1 075 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 789.00 | | | 984 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 726.00 | | | 90 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 091.00 | | 23 930.00 | 279 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 883.00 | 301 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 883.00 | 200 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 721.00 | | 22 490.00 | 179 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 370.00 | | 1 440.00 | 19 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 605.00 | 17 288.00 | 1 883.00 | 96 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 605.00 | 17 288.00 | 1 883.00 | 96 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 523.00 | 23 774.00 | 20 523.00 | 20 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 523.00 | 23 774.00 | 20 523.00 | 20 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 523.00 | 23 774.00 | 20 523.00 | 20 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 774.00 | 20 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 743.00 | 48 743.00 | | 48 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 039.00 | 66 039.00 | | 66 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 708.00 | 54 708.00 | | 54 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 993.00 | 230 993.00 | | 230 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
UX Autres créances clients | 370 952.00 | | | 370 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 964.00 | | | 58 964.00 |
VB T. V. A. | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 521.00 | 447 711.00 | 20 810.00 | 468 521.00 |
VW T.V.A. | 80 502.00 | 80 502.00 | | 80 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 140.00 | 490 140.00 | | 490 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 237 705.00 | | | 237 705.00 |
ST Autres comptes | 132 407.00 | | | 132 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 813.00 | | | 45 813.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 128 017.00 | | | 128 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 718.00 | | | 200 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 465.00 | | | 85 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 543 942.00 | | | 543 942.00 |