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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 078.00 | 3 771.00 | 3 307.00 | 7 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 907.00 | 132 254.00 | 107 653.00 | 239 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 795.00 | 136 025.00 | 211 769.00 | 347 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 433.00 | 24 479.00 | 362 954.00 | 387 433.00 |
BZ Autres créances | 43 618.00 | | 43 618.00 | 43 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 805.00 | | 257 805.00 | 257 805.00 |
CF Disponibilités | 237 721.00 | | 237 721.00 | 237 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 338.00 | 24 479.00 | 904 858.00 | 929 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 132.00 | 160 505.00 | 1 116 628.00 | 1 277 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 583 090.00 | | | 583 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 961.00 | | | 68 961.00 |
DL TOTAL (I) | 660 851.00 | | | 660 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 975.00 | | | 27 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 211.00 | | | 188 211.00 |
EA Autres dettes | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 663.00 | | | 215 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 776.00 | | | 455 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 628.00 | | | 1 116 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 312.00 | | | 449 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
FG Production vendue services | 1 052 441.00 | | 1 052 441.00 | 1 052 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 967.00 | | 1 052 967.00 | 1 052 967.00 |
FM Production stockée | | | 15 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 381.00 | | | 35 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 306.00 | | | -3 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 338.00 | | | 1 105 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 377.00 | | | 1 036 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 961.00 | | | 68 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 138.00 | | 46 657.00 | 301 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 328.00 | | 46 657.00 | 200 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 010.00 | 24 015.00 | | 112 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 010.00 | 24 015.00 | | 112 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 774.00 | 24 479.00 | 23 774.00 | 23 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 774.00 | 24 479.00 | 23 774.00 | 23 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 774.00 | 24 479.00 | 23 774.00 | 23 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 975.00 | 27 975.00 | | 27 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 122.00 | 59 122.00 | | 59 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 550.00 | 55 550.00 | | 55 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 663.00 | 215 663.00 | | 215 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
UX Autres créances clients | 322 518.00 | | | 322 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 915.00 | | | 64 915.00 |
VB T. V. A. | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 246.00 | 14 782.00 | 6 464.00 | 21 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 186.00 | | | 31 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 621.00 | 433 811.00 | 20 810.00 | 454 621.00 |
VW T.V.A. | 70 300.00 | 70 300.00 | | 70 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 776.00 | 449 312.00 | 6 464.00 | 455 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 254 716.00 | | | 254 716.00 |
ST Autres comptes | 142 292.00 | | | 142 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 070.00 | | | 47 070.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 130 225.00 | | | 130 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 559.00 | | | 204 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 689.00 | | | 94 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 303.00 | | | 574 303.00 |