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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 901.00 | 5 610.00 | 4 291.00 | 9 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 735.00 | 138 292.00 | 112 443.00 | 250 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 446.00 | 143 902.00 | 217 544.00 | 361 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 420.00 | 17 817.00 | 311 604.00 | 329 420.00 |
BZ Autres créances | 31 405.00 | | 31 405.00 | 31 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 472.00 | | 270 472.00 | 270 472.00 |
CF Disponibilités | 378 325.00 | | 378 825.00 | 378 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 557.00 | 178 717.00 | 990 741.00 | 1 011 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 500.00 | 322 619.00 | 1 207 982.00 | 1 372 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 8 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 800.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 652 051.00 | 583 090.00 | | 652 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 375.00 | 68 961.00 | | 71 375.00 |
DL TOTAL (I) | 732 727.00 | 660 851.00 | | 732 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 722.00 | 21 334.00 | | 14 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 489.00 | 27 975.00 | | 59 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 734.00 | 188 211.00 | | 198 734.00 |
EA Autres dettes | 3 632.00 | 2 594.00 | | 3 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 921.00 | 215 663.00 | | 201 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 558.00 | 455 776.00 | | 478 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 284.00 | 1 116 628.00 | | 1 211 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 025.00 | 449 312.00 | | 472 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 108 137.00 | | 1 108 197.00 | 1 108 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 137.00 | | 1 108 197.00 | 1 108 137.00 |
FM Production stockée | | | 13 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 817.00 | |
GE Autres charges | | | 5 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 553.00 | 13 100.00 | | 5 553.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 035.00 | 35 381.00 | | 34 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 487.00 | 157.00 | | 1 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 487.00 | 157.00 | | 1 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 993.00 | 3 462.00 | | 2 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 993.00 | 3 462.00 | | 2 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 506.00 | -3 306.00 | | -1 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 352.00 | 16 175.00 | | 15 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 221.00 | 1 105 338.00 | | 1 167 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 345.00 | 1 036 377.00 | | 1 095 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 875.00 | 68 961.00 | | 71 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 795.00 | | 31 823.00 | 347 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 172.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 172.00 | 280 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 995.00 | | 31 823.00 | 246 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 025.00 | 26 048.00 | 18 172.00 | 136 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 025.00 | 26 048.00 | 18 172.00 | 136 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 475.00 | 17 517.00 | 24 475.00 | 24 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 475.00 | 17 517.00 | 24 475.00 | 24 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 475.00 | 17 517.00 | 24 475.00 | 24 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 517.00 | 24 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 489.00 | 59 489.00 | | 59 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 149.00 | 75 149.00 | | 75 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 369.00 | 42 369.00 | | 42 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 924.00 | 201 924.00 | | 201 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
UX Autres créances clients | 276 372.00 | 276 372.00 | | 276 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 048.00 | 53 048.00 | | 53 048.00 |
VB T. V. A. | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 782.00 | 8 253.00 | 6 529.00 | 14 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 353.00 | | 3 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 070.00 | 362 260.00 | 20 810.00 | 383 070.00 |
VW T.V.A. | 77 963.00 | 77 963.00 | | 77 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 559.00 | 472 029.00 | 6 529.00 | 478 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 255 019.00 | | | 255 019.00 |
ST Autres comptes | 139 005.00 | | | 139 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
YT Sous‐traitance | 179 983.00 | | | 179 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 005.00 | | | 213 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 071.00 | | | 106 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 607.00 | | | 621 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |