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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 518.00 | 4 063.00 | 455.00 | 4 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 318.00 | 18 938.00 | 15 380.00 | 34 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 428.00 | 24 348.00 | 17 080.00 | 41 428.00 |
BT Marchandises | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
BZ Autres créances | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CF Disponibilités | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 086.00 | | 33 086.00 | 33 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 515.00 | 24 348.00 | 50 166.00 | 74 515.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
DH Report à nouveau | 1 569.00 | -2 356.00 | | 1 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 728.00 | 4 425.00 | | 5 728.00 |
DL TOTAL (I) | 15 841.00 | 10 614.00 | | 15 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 827.00 | 7 508.00 | | 5 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 720.00 | 2 517.00 | | 5 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 3 199.00 | | 1 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 176.00 | 16 623.00 | | 15 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 945.00 | 3 433.00 | | 5 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 325.00 | 33 280.00 | | 34 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 166.00 | 43 893.00 | | 50 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
FD Production vendue biens | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
FG Production vendue services | 154 637.00 | | 154 637.00 | 154 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 512.00 | | 159 512.00 | 159 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 760.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 286.00 | 280.00 | | 286.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 551.00 | 16 232.00 | | 10 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 033.00 | 1 562.00 | | 4 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 033.00 | 1 562.00 | | 4 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | 2 531.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 531.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 033.00 | -969.00 | | 4 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 47.00 | | 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 901.00 | 150 574.00 | | 163 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 173.00 | 146 150.00 | | 158 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 728.00 | 4 425.00 | | 5 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 728.00 | 4 425.00 | | 5 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 963.00 | | 6 303.00 | 45 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 838.00 | 41 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 838.00 | 38 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 372.00 | | 6 301.00 | 43 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244.00 | | 2.00 | 1 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 426.00 | 4 760.00 | 10 838.00 | 30 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 079.00 | 4 760.00 | 10 838.00 | 29 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UX Autres créances clients | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
VB T. V. A. | 976.00 | | | 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VI Groupe et associés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90.00 | | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
VW T.V.A. | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 325.00 | 34 325.00 | | 34 325.00 |