| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 518.00 | 4 246.00 | 272.00 | 4 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 602.00 | 22 261.00 | 15 341.00 | 37 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 712.00 | 27 854.00 | 16 858.00 | 44 712.00 |
BT Marchandises | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
BZ Autres créances | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CF Disponibilités | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 761.00 | | 31 761.00 | 31 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 474.00 | 27 854.00 | 48 620.00 | 76 474.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 7 812.00 | 2 585.00 | | 7 812.00 |
DH Report à nouveau | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 809.00 | 5 728.00 | | 4 809.00 |
DL TOTAL (I) | 20 150.00 | 15 841.00 | | 20 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 486.00 | 5 827.00 | | 4 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 467.00 | 5 720.00 | | 5 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 656.00 | | 1 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 274.00 | 15 176.00 | | 15 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 327.00 | 5 945.00 | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 470.00 | 34 325.00 | | 28 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 620.00 | 50 166.00 | | 48 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 807.00 | 34 325.00 | | 26 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
FD Production vendue biens | -818.00 | | -818.00 | -818.00 |
FG Production vendue services | 146 041.00 | | 146 041.00 | 146 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 281.00 | | 146 281.00 | 146 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 527.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 703.00 | 286.00 | | 3 703.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 741.00 | 10 551.00 | | 11 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 4 033.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 4 033.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | 4 033.00 | | 36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 426.00 | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 488.00 | 163 901.00 | | 150 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 679.00 | 158 173.00 | | 145 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 809.00 | 5 728.00 | | 4 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 428.00 | | 5 769.00 | 41 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 485.00 | 44 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 485.00 | 42 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 836.00 | | 5 769.00 | 38 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 348.00 | 5 527.00 | 2 021.00 | 24 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 001.00 | 5 527.00 | 2 021.00 | 23 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UX Autres créances clients | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
VB T. V. A. | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 486.00 | 2 823.00 | 1 663.00 | 4 486.00 |
VI Groupe et associés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
VW T.V.A. | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 469.00 | 26 806.00 | 1 663.00 | 28 469.00 |