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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 317.00 | 29 816.00 | 6 502.00 | 36 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 415.00 | 34 668.00 | 7 747.00 | 42 415.00 |
BT Marchandises | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
BZ Autres créances | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CF Disponibilités | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 102.00 | | 34 102.00 | 34 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 517.00 | 34 668.00 | 41 849.00 | 76 517.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
DH Report à nouveau | -3 321.00 | 1 569.00 | | -3 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805.00 | -4 890.00 | | 805.00 |
DL TOTAL (I) | 15 565.00 | 14 760.00 | | 15 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 663.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 009.00 | 4 226.00 | | 7 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 904.00 | 12 098.00 | | 13 904.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 270.00 | 4 733.00 | | 5 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 284.00 | 22 820.00 | | 26 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 849.00 | 37 580.00 | | 41 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 284.00 | 22 820.00 | | 26 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
FG Production vendue services | 161 982.00 | | 161 982.00 | 161 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 296.00 | | 163 296.00 | 163 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 403.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 36.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 853.00 | 153 607.00 | | 166 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 048.00 | 158 497.00 | | 166 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805.00 | -4 890.00 | | 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 851.00 | | 564.00 | 41 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983.00 | | | 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 623.00 | | 564.00 | 39 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 266.00 | 4 403.00 | | 30 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | 15.00 | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 298.00 | 4 387.00 | | 29 298.00 |