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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 541.00 | 66 694.00 | 5 847.00 | 72 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 391.00 | 66 850.00 | 173 541.00 | 240 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
060 Stock marchandises | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
072 Créances – Autres | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
084 Disponibilités | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
110 Total général Actif | 261 487.00 | 66 850.00 | 194 636.00 | 261 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 63 593.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 625.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 636.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 482.00 | | | 119 482.00 |
214 Production vendue de biens – France | 152 269.00 | | | 152 269.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 754.00 | | | 271 754.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 883.00 | | | 25 883.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -370.00 | | | -370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 819.00 | | | 48 819.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -232.00 | | | -232.00 |
242 Autres charges externes. | 58 871.00 | | | 58 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 736.00 | | | 95 736.00 |
252 Charges sociales | 35 931.00 | | | 35 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
262 Autres charges | 979.00 | | | 979.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 375.00 | | | 278 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 622.00 | | | -6 622.00 |
294 Charges financières | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 635.00 | | | -7 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 391.00 | | | 240 391.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 254.00 | | | 35 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |