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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 674.00 | 70 913.00 | 3 761.00 | 74 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 524.00 | 71 069.00 | 171 455.00 | 242 524.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
060 Stock marchandises | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
072 Créances – Autres | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
084 Disponibilités | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
110 Total général Actif | 258 291.00 | 71 069.00 | 187 223.00 | 258 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 63 593.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 625.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 291.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 074.00 | | | 120 074.00 |
214 Production vendue de biens – France | 152 675.00 | | | 152 675.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 760.00 | | | 272 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 455.00 | | | 27 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -177.00 | | | -177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 390.00 | | | 44 390.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 592.00 | | | 592.00 |
242 Autres charges externes. | 59 237.00 | | | 59 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 623.00 | | | 103 623.00 |
252 Charges sociales | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
262 Autres charges | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 809.00 | | | 276 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 049.00 | | | -4 049.00 |
294 Charges financières | 371.00 | | | 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 420.00 | | | -4 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 232.00 | | | 240 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 034.00 | | | 36 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |