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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 382.00 | 67 904.00 | 4 478.00 | 72 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 232.00 | 68 060.00 | 172 172.00 | 240 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
060 Stock marchandises | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
072 Créances – Autres | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
084 Disponibilités | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
110 Total général Actif | 257 840.00 | 68 060.00 | 189 780.00 | 257 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 63 593.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 625.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 791.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 182.00 | | | 117 182.00 |
214 Production vendue de biens – France | 144 226.00 | | | 144 226.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 499.00 | | | 262 499.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 447.00 | | | 25 447.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 948.00 | | | 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 430.00 | | | 44 430.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 348.00 | | | 348.00 |
242 Autres charges externes. | 64 886.00 | | | 64 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 075.00 | | | 96 075.00 |
252 Charges sociales | 33 697.00 | | | 33 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
262 Autres charges | 983.00 | | | 983.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 955.00 | | | 277 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 456.00 | | | -15 456.00 |
294 Charges financières | 477.00 | | | 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 948.00 | | | -15 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 391.00 | | | 240 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14.00 | | | 14.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -14.00 | | | -14.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 525.00 | | | 34 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |