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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 026.00 | 19 093.00 | 13 932.00 | 33 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 582.00 | 56 115.00 | 52 466.00 | 108 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 422.00 | 75 209.00 | 79 213.00 | 154 422.00 |
BT Marchandises | 21 201.00 | | 21 201.00 | 21 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 456.00 | 3 055.00 | 61 401.00 | 64 456.00 |
BZ Autres créances | 55 710.00 | | 55 710.00 | 55 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 735.00 | | 550 735.00 | 550 735.00 |
CF Disponibilités | 150 144.00 | | 150 144.00 | 150 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 944.00 | | 30 944.00 | 30 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 191.00 | 3 055.00 | 870 136.00 | 873 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 613.00 | 78 264.00 | 949 349.00 | 1 027 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 692 677.00 | 702 402.00 | | 692 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 276.00 | 60 275.00 | | 55 276.00 |
DL TOTAL (I) | 765 553.00 | 780 277.00 | | 765 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 012.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 398.00 | 36 839.00 | | 53 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 523.00 | 131 128.00 | | 63 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 291.00 | 29 115.00 | | 24 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 764.00 | 67 678.00 | | 40 764.00 |
EA Autres dettes | 1 818.00 | 800.00 | | 1 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 795.00 | 291 825.00 | | 183 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 349.00 | 1 072 103.00 | | 949 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 272.00 | 160 697.00 | | 120 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
UX Autres créances clients | 60 901.00 | | | 60 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VB T. V. A. | 38 504.00 | | | 38 504.00 |
VI Groupe et associés | 53 398.00 | 53 398.00 | | 53 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 944.00 | | | 30 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 351.00 | 159 351.00 | | 159 351.00 |
VW T.V.A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 272.00 | 120 272.00 | | 120 272.00 |