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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 026.00 | 25 875.00 | 7 150.00 | 33 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 009.00 | 72 079.00 | 100 930.00 | 173 009.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 841.00 | 97 955.00 | 121 886.00 | 219 841.00 |
BT Marchandises | 41 897.00 | | 41 897.00 | 41 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 819.00 | 1 825.00 | 68 994.00 | 70 819.00 |
BZ Autres créances | 100 009.00 | | 100 009.00 | 100 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 735.00 | | 420 735.00 | 420 735.00 |
CF Disponibilités | 174 630.00 | | 174 630.00 | 174 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 013.00 | 1 825.00 | 811 188.00 | 813 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 855.00 | 99 780.00 | 933 075.00 | 1 032 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 697 953.00 | 692 677.00 | | 697 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 586.00 | 55 276.00 | | -93 586.00 |
DL TOTAL (I) | 621 967.00 | 765 553.00 | | 621 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 485.00 | 53 398.00 | | 106 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 626.00 | 63 523.00 | | 93 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 128.00 | 24 291.00 | | 33 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 277.00 | 40 764.00 | | 51 277.00 |
EA Autres dettes | 26 590.00 | 1 818.00 | | 26 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 108.00 | 183 795.00 | | 311 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 075.00 | 949 349.00 | | 933 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 481.00 | 120 272.00 | | 217 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
UP Prêts | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
UX Autres créances clients | 68 635.00 | | | 68 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 804.00 | | | 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VB T. V. A. | 32 588.00 | | | 32 588.00 |
VI Groupe et associés | 106 486.00 | 106 486.00 | | 106 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 983.00 | 184 983.00 | | 184 983.00 |
VW T.V.A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 482.00 | 217 482.00 | | 217 482.00 |