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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 891.00 | 20 934.00 | 956.00 | 21 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 641.00 | 67 219.00 | 40 421.00 | 107 641.00 |
BF Prêts | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 952.00 | 88 154.00 | 57 797.00 | 145 952.00 |
BT Marchandises | 65 429.00 | | 65 429.00 | 65 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 824.00 | | 41 824.00 | 41 824.00 |
BZ Autres créances | 59 974.00 | | 59 974.00 | 59 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 735.00 | | 150 735.00 | 150 735.00 |
CF Disponibilités | 182 195.00 | | 182 195.00 | 182 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 521.00 | | 501 521.00 | 501 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 473.00 | 88 154.00 | 559 318.00 | 647 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 393 367.00 | 697 953.00 | | 393 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 258.00 | -93 586.00 | | -137 258.00 |
DL TOTAL (I) | 273 708.00 | 621 967.00 | | 273 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 994.00 | 106 485.00 | | 119 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 722.00 | 93 626.00 | | 60 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 924.00 | 33 128.00 | | 16 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 866.00 | 51 277.00 | | 67 866.00 |
EA Autres dettes | 20 102.00 | 26 590.00 | | 20 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 610.00 | 311 108.00 | | 285 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 318.00 | 933 075.00 | | 559 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 635.00 | 49 635.00 | | 49 635.00 |
UP Prêts | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
VB T. V. A. | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VI Groupe et associés | 119 994.00 | 119 994.00 | | 119 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 083.00 | 61 083.00 | | 61 083.00 |
VW T.V.A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 861.00 | 187 861.00 | | 187 861.00 |