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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 352.00 | 8 175.00 | 177.00 | 8 352.00 |
AH Fonds commercial | 227 631.00 | | 227 631.00 | 227 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 777.00 | 9 197.00 | 579.00 | 9 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 881.00 | 28 227.00 | 1 655.00 | 29 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 641.00 | 45 599.00 | 230 042.00 | 275 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 664.00 | | 54 664.00 | 54 664.00 |
BZ Autres créances | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
CF Disponibilités | 22 762.00 | | 22 762.00 | 22 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 492.00 | | 33 492.00 | 33 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 528.00 | | 117 528.00 | 117 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 169.00 | 45 599.00 | 347 570.00 | 393 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 376.00 | 87 376.00 | | 87 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 193 116.00 | 193 116.00 | | 193 116.00 |
DH Report à nouveau | -6 961.00 | | | -6 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 588.00 | -6 961.00 | | 7 588.00 |
DL TOTAL (I) | 297 891.00 | 290 304.00 | | 297 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 675.00 | 10 209.00 | | 6 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 948.00 | 12 145.00 | | 9 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 544.00 | 17 865.00 | | 32 544.00 |
EA Autres dettes | | 4 959.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 679.00 | 45 690.00 | | 49 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 570.00 | 335 994.00 | | 347 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 616.00 | 39 022.00 | | 46 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 147.00 | | 731 147.00 | 731 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 147.00 | | 731 147.00 | 731 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 171.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 72.00 | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 72.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | 99.00 | | -453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 416.00 | 684 271.00 | | 731 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 828.00 | 691 232.00 | | 723 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 588.00 | -6 961.00 | | 7 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 641.00 | | | 275 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 983.00 | | | 235 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 658.00 | | | 39 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 777.00 | 4 822.00 | | 40 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 980.00 | 2 195.00 | | 5 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 797.00 | 2 627.00 | | 34 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
UX Autres créances clients | 54 664.00 | | | 54 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 669.00 | 3 606.00 | 3 063.00 | 6 669.00 |
VI Groupe et associés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 492.00 | | | 33 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 767.00 | 94 767.00 | | 94 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 679.00 | 46 616.00 | 3 063.00 | 49 679.00 |