| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 767.00 | 9 521.00 | 2 246.00 | 11 767.00 |
AH Fonds commercial | 227 631.00 | | 227 631.00 | 227 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 450.00 | 10 262.00 | 1 188.00 | 11 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 606.00 | 31 956.00 | 6 650.00 | 38 606.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 289 454.00 | 51 740.00 | 237 714.00 | 289 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 945.00 | | 99 945.00 | 99 945.00 |
BZ Autres créances | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
CF Disponibilités | 55 398.00 | | 55 398.00 | 55 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 730.00 | | 181 730.00 | 181 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 185.00 | 51 740.00 | 419 445.00 | 471 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 376.00 | 87 376.00 | | 87 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 193 742.00 | 193 742.00 | | 193 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 096.00 | 118 904.00 | | 85 096.00 |
DL TOTAL (I) | 382 987.00 | 416 795.00 | | 382 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | 492.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 885.00 | 18 540.00 | | 21 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 134.00 | 34 260.00 | | 14 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 458.00 | 53 292.00 | | 36 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 445.00 | 470 087.00 | | 419 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 458.00 | 53 292.00 | | 36 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 540.00 | | 966 540.00 | 966 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 540.00 | | 966 540.00 | 966 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 720.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | 194.00 | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | 194.00 | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | 194.00 | | -424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 723.00 | 37 586.00 | | 25 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 775.00 | 929 822.00 | | 970 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 680.00 | 810 918.00 | | 885 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 096.00 | 118 904.00 | | 85 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 973.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 091.00 | | 6 397.00 | 280 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 386.00 | | 2 012.00 | 237 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 705.00 | | 4 386.00 | 42 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 054.00 | 3 720.00 | | 45 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 487.00 | 1 034.00 | | 8 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 566.00 | 2 686.00 | | 36 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
UX Autres créances clients | 99 945.00 | 99 945.00 | | 99 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VP Divers | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 085.00 | 124 085.00 | | 124 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 458.00 | 36 458.00 | | 36 458.00 |