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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
AH Fonds commercial | 227 631.00 | | 227 631.00 | 227 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 777.00 | 9 365.00 | 411.00 | 9 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 881.00 | 28 891.00 | 990.00 | 29 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 641.00 | 46 609.00 | 229 032.00 | 275 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 867.00 | | 55 867.00 | 55 867.00 |
BZ Autres créances | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CF Disponibilités | 145 430.00 | | 145 430.00 | 145 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 996.00 | | 32 996.00 | 32 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 380.00 | | 235 380.00 | 235 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 021.00 | 46 609.00 | 464 412.00 | 511 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 376.00 | 87 376.00 | | 87 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 193 742.00 | 193 116.00 | | 193 742.00 |
DH Report à nouveau | | -6 961.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 936.00 | 7 588.00 | | 92 936.00 |
DL TOTAL (I) | 390 828.00 | 297 891.00 | | 390 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 066.00 | 6 675.00 | | 3 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 959.00 | 9 948.00 | | 15 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 048.00 | 32 544.00 | | 54 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 584.00 | 49 679.00 | | 73 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 412.00 | 347 570.00 | | 464 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 512.00 | | | 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 830.00 | | 867 830.00 | 867 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 830.00 | | 867 830.00 | 867 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 740.00 | 453.00 | | 3 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 740.00 | 453.00 | | 3 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 740.00 | -453.00 | | -3 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 306.00 | | | 26 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 446.00 | 731 416.00 | | 871 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 509.00 | 723 828.00 | | 778 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 936.00 | 7 588.00 | | 92 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 641.00 | | | 275 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 983.00 | | | 235 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 658.00 | | | 39 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 599.00 | 1 009.00 | | 45 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 175.00 | 177.00 | | 8 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 424.00 | 832.00 | | 37 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
UX Autres créances clients | 55 867.00 | | | 55 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VI Groupe et associés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 996.00 | | | 32 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 950.00 | 89 950.00 | | 89 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 584.00 | 73 584.00 | | 73 584.00 |