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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 328 375.00 | | 328 375.00 | 328 375.00 |
AP Constructions | 480 000.00 | 63 266.00 | 416 734.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 417.00 | 533.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 052.00 | 7 538.00 | 15 514.00 | 23 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 377.00 | 71 221.00 | 761 156.00 | 832 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
CF Disponibilités | 135 039.00 | | 135 039.00 | 135 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 407.00 | | 145 407.00 | 145 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 784.00 | 71 221.00 | 906 563.00 | 977 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 242.00 | 1 660.00 | | 5 242.00 |
DH Report à nouveau | 22 139.00 | 4 088.00 | | 22 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 525.00 | 71 633.00 | | 72 525.00 |
DL TOTAL (I) | 349 906.00 | 327 381.00 | | 349 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 246.00 | 434 113.00 | | 441 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 992.00 | 31 865.00 | | 80 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 258.00 | 1 960.00 | | 2 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 162.00 | 61 984.00 | | 32 162.00 |
EA Autres dettes | | 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 556 657.00 | 530 059.00 | | 556 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 563.00 | 857 441.00 | | 906 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 870.00 | 90 952.00 | | 70 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 294.00 | | 503 294.00 | 503 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 294.00 | | 503 294.00 | 503 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 272.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 360.00 | 5 618.00 | | 16 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 2 757.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 622.00 | | | 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 823.00 | 2 757.00 | | 12 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 123.00 | -2 757.00 | | -11 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 869.00 | 33 532.00 | | 28 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 374.00 | 521 409.00 | | 521 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 849.00 | 449 776.00 | | 448 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 525.00 | 71 633.00 | | 72 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 256.00 | 3 486.00 | | 2 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 379.00 | | 84 523.00 | 805 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 525.00 | 832 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 525.00 | 504 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 375.00 | | 80 000.00 | 248 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 004.00 | | 4 523.00 | 557 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 867.00 | 40 258.00 | 56 904.00 | 87 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 867.00 | 40 258.00 | 56 904.00 | 87 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 246.00 | 35 550.00 | 405 695.00 | 441 246.00 |
VI Groupe et associés | 80 092.00 | | 80 092.00 | 80 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 543.00 | | | 43 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VW T.V.A. | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 657.00 | 70 870.00 | 485 787.00 | 556 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 467.00 | 26 728.00 | | 25 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 068.00 | 8 766.00 | | 6 068.00 |
ST Autres comptes | 79 305.00 | 91 322.00 | | 79 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 652.00 | 10 148.00 | | 5 652.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 324.00 | | | 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | 409.00 | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 318.00 | 27 137.00 | | 26 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 164.00 | 15 694.00 | | 17 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5.00 | 19.00 | | 5.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 349.00 | 110 236.00 | | 91 349.00 |