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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 328 375.00 | | 328 375.00 | 328 375.00 |
AP Constructions | 480 000.00 | 111 266.00 | 368 734.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 126.00 | 1 766.00 | 2 361.00 | 4 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 484.00 | 13 696.00 | 15 787.00 | 29 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 985.00 | 126 728.00 | 715 257.00 | 841 985.00 |
BZ Autres créances | 25 491.00 | | 25 491.00 | 25 491.00 |
CF Disponibilités | 93 830.00 | | 93 830.00 | 93 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 605.00 | | 122 605.00 | 122 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 590.00 | 126 728.00 | 837 862.00 | 964 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 8 867.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 188.00 | 41 038.00 | | 74 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 619.00 | 87 283.00 | | 25 619.00 |
DL TOTAL (I) | 362 807.00 | 387 189.00 | | 362 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 313.00 | 403 544.00 | | 358 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 655.00 | 120 920.00 | | 81 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 227.00 | 1 524.00 | | 3 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 061.00 | 45 788.00 | | 31 061.00 |
EA Autres dettes | 799.00 | 1 856.00 | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 055.00 | 573 632.00 | | 475 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 862.00 | 960 820.00 | | 837 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 594.00 | 203 319.00 | | 149 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 346.00 | | 481 346.00 | 481 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 346.00 | | 481 346.00 | 481 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 350.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 319.00 | 140.00 | | 9 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 440.00 | 34 702.00 | | 4 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 673.00 | 606 377.00 | | 490 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 054.00 | 519 094.00 | | 465 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 619.00 | 87 283.00 | | 25 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 817.00 | 4 030.00 | | 1 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 497.00 | | 4 488.00 | 837 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 375.00 | | | 328 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 122.00 | | 4 488.00 | 509 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 379.00 | 29 350.00 | | 97 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 379.00 | 29 350.00 | | 97 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 313.00 | 32 851.00 | 122 290.00 | 358 313.00 |
VI Groupe et associés | 80 755.00 | 80 755.00 | | 80 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 231.00 | | | 45 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
VW T.V.A. | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 055.00 | 149 594.00 | 122 290.00 | 475 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
ST Autres comptes | 62 676.00 | | | 62 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 534.00 | | | 74 534.00 |