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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 328 375.00 | | 328 375.00 | 328 375.00 |
AP Constructions | 480 000.00 | 87 266.00 | 392 734.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 025.00 | 867.00 | 1 158.00 | 2 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 097.00 | 9 246.00 | 17 851.00 | 27 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 497.00 | 97 379.00 | 740 118.00 | 837 497.00 |
BZ Autres créances | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CF Disponibilités | 218 730.00 | | 218 730.00 | 218 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 702.00 | | 220 702.00 | 220 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 199.00 | 97 379.00 | 960 820.00 | 1 058 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 867.00 | 5 242.00 | | 8 867.00 |
DH Report à nouveau | 41 038.00 | 22 139.00 | | 41 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 283.00 | 72 525.00 | | 87 283.00 |
DL TOTAL (I) | 387 189.00 | 349 906.00 | | 387 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 544.00 | 441 246.00 | | 403 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 920.00 | 80 992.00 | | 120 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 2 258.00 | | 1 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 788.00 | 32 162.00 | | 45 788.00 |
EA Autres dettes | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 632.00 | 556 657.00 | | 573 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 820.00 | 906 563.00 | | 960 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 319.00 | 70 870.00 | | 203 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 237.00 | | 606 237.00 | 606 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 237.00 | | 606 237.00 | 606 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 688.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140.00 | 16 360.00 | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 215.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 622.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 12 823.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -11 123.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 702.00 | 28 869.00 | | 34 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 377.00 | 521 374.00 | | 606 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 094.00 | 448 849.00 | | 519 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 283.00 | 72 525.00 | | 87 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 030.00 | 2 256.00 | | 4 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 377.00 | | 7 650.00 | 832 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 530.00 | 837 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 530.00 | 509 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 375.00 | | | 328 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 002.00 | | 7 650.00 | 504 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 221.00 | 28 688.00 | 2 530.00 | 71 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 221.00 | 28 688.00 | 2 530.00 | 71 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 544.00 | 45 231.00 | 358 313.00 | 403 544.00 |
VI Groupe et associés | 120 020.00 | 108 020.00 | 12 000.00 | 120 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 702.00 | | | 37 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VW T.V.A. | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 632.00 | 203 319.00 | 370 313.00 | 573 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
ST Autres comptes | 86 573.00 | | | 86 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 275.00 | | | 102 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |