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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
AH Fonds commercial | 208 602.00 | | 208 602.00 | 208 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 406 599.00 | 242 029.00 | 1 164 570.00 | 1 406 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 626.00 | 242 600.00 | 1 385 026.00 | 1 627 626.00 |
BT Marchandises | 1 498 075.00 | 99 414.00 | 1 398 661.00 | 1 498 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
BZ Autres créances | 149 513.00 | | 149 513.00 | 149 513.00 |
CF Disponibilités | 799 537.00 | | 799 537.00 | 799 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 906.00 | | 28 906.00 | 28 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 276.00 | 99 414.00 | 2 399 863.00 | 2 499 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 126 903.00 | 342 014.00 | 3 784 889.00 | 4 126 903.00 |
CU Autres participations | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 1 547 446.00 | 1 332 744.00 | | 1 547 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 094.00 | 334 702.00 | | 351 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 121.00 | 1 676 026.00 | | 1 907 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 514.00 | 1 210 311.00 | | 1 016 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 439.00 | 135 483.00 | | 105 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 749.00 | 431 299.00 | | 540 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 426.00 | 113 334.00 | | 178 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 900.00 | | |
EA Autres dettes | 36 641.00 | 25 070.00 | | 36 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 768.00 | 1 918 397.00 | | 1 877 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 784 889.00 | 3 594 424.00 | | 3 784 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 486.00 | 902 102.00 | | 1 045 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 502 766.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 504 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 621 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 092 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 030.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 089 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 690.00 | 5 352.00 | | 6 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 690.00 | -5 062.00 | | -6 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 254.00 | 150 724.00 | | 158 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 623 955.00 | 3 376 714.00 | | 3 623 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 272 860.00 | 3 042 012.00 | | 3 272 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 094.00 | 334 702.00 | | 351 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 940.00 | | 58 429.00 | 1 575 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 11 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 743.00 | 1 627 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 737.00 | 1 406 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 027.00 | | 58 309.00 | 1 355 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 740.00 | | 120.00 | 11 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 630.00 | 147 298.00 | 6 328.00 | 101 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 059.00 | 147 298.00 | 6 328.00 | 101 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 582.00 | 99 414.00 | 113 582.00 | 113 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 582.00 | 99 414.00 | 113 582.00 | 113 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 175.00 | 102 175.00 | | 102 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 749.00 | 540 749.00 | | 540 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 905.00 | 39 905.00 | | 39 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 452.00 | 201 158.00 | 8 294.00 | 209 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 768.00 | 1 045 486.00 | 766 196.00 | 1 877 768.00 |