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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 602.00 | | 208 602.00 | 208 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 426 595.00 | 545 580.00 | 881 014.00 | 1 426 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 402.00 | 545 580.00 | 1 102 822.00 | 1 648 402.00 |
BT Marchandises | 1 741 973.00 | 137 484.00 | 1 604 489.00 | 1 741 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 714.00 | 10 000.00 | 6 714.00 | 16 714.00 |
BZ Autres créances | 378 063.00 | | 378 063.00 | 378 063.00 |
CF Disponibilités | 732 478.00 | | 732 478.00 | 732 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 881 047.00 | 147 484.00 | 2 733 563.00 | 2 881 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 529 449.00 | 693 064.00 | 3 836 385.00 | 4 529 449.00 |
CU Autres participations | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 2 053 141.00 | 1 778 541.00 | | 2 053 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 681.00 | 434 600.00 | | 474 681.00 |
DL TOTAL (I) | 2 536 402.00 | 2 221 721.00 | | 2 536 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 441.00 | 832 461.00 | | 645 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 417.00 | 84 000.00 | | 84 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 342.00 | 670 351.00 | | 371 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 148.00 | 202 410.00 | | 181 148.00 |
EA Autres dettes | 17 635.00 | 44 165.00 | | 17 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 983.00 | 1 833 387.00 | | 1 299 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 385.00 | 4 055 107.00 | | 3 836 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 674.00 | 1 118 085.00 | | 774 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 442.00 | | 3 176.00 | 1 646 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 216.00 | 1 648 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 571.00 | 208 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 645.00 | 1 426 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 173.00 | | | 209 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 125.00 | | 3 115.00 | 1 424 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 143.00 | | 62.00 | 13 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 331.00 | 155 465.00 | 1 216.00 | 391 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 760.00 | 155 465.00 | 645.00 | 390 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 626.00 | 147 484.00 | 103 626.00 | 103 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 626.00 | 147 484.00 | 103 626.00 | 103 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 000.00 | 14 000.00 | 70 000.00 | 84 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 342.00 | 371 342.00 | | 371 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645 441.00 | 190 132.00 | 455 309.00 | 645 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 148.00 | 181 148.00 | | 181 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 782.00 | 406 137.00 | 9 645.00 | 415 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 983.00 | 774 674.00 | 525 309.00 | 1 299 983.00 |