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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
AH Fonds commercial | 208 602.00 | | 208 602.00 | 208 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 424 125.00 | 390 760.00 | 1 033 365.00 | 1 424 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 442.00 | 391 331.00 | 1 255 111.00 | 1 646 442.00 |
BT Marchandises | 1 559 475.00 | 103 626.00 | 1 455 849.00 | 1 559 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 970.00 | | 35 970.00 | 35 970.00 |
BZ Autres créances | 234 737.00 | | 234 737.00 | 234 737.00 |
CF Disponibilités | 1 060 384.00 | | 1 060 384.00 | 1 060 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 623.00 | 103 626.00 | 2 799 997.00 | 2 903 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 550 064.00 | 494 957.00 | 4 055 107.00 | 4 550 064.00 |
CU Autres participations | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 1 778 541.00 | | | 1 778 541.00 |
DH Report à nouveau | | 1 547 446.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 600.00 | 351 094.00 | | 434 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 221 721.00 | 1 907 121.00 | | 2 221 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 461.00 | 1 016 514.00 | | 832 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 000.00 | 105 439.00 | | 84 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 351.00 | 540 749.00 | | 670 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 410.00 | 178 426.00 | | 202 410.00 |
EA Autres dettes | 44 165.00 | 36 641.00 | | 44 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 387.00 | 1 877 768.00 | | 1 833 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 055 107.00 | 3 784 889.00 | | 4 055 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 085.00 | 1 045 486.00 | | 1 118 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 626.00 | | 24 080.00 | 1 627 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 265.00 | 1 646 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 265.00 | 1 424 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 599.00 | | 22 791.00 | 1 406 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 854.00 | | 1 289.00 | 11 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 600.00 | 153 996.00 | 5 265.00 | 242 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 029.00 | 153 996.00 | 5 265.00 | 242 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 414.00 | 103 626.00 | 99 414.00 | 99 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 414.00 | 103 626.00 | 99 414.00 | 99 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 000.00 | 14 000.00 | 56 000.00 | 84 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 351.00 | 670 351.00 | | 670 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 165.00 | 44 165.00 | | 44 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832 461.00 | 187 159.00 | 645 302.00 | 832 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 410.00 | 202 410.00 | | 202 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 841.00 | 283 257.00 | 9 583.00 | 292 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 387.00 | 1 118 085.00 | 701 302.00 | 1 833 387.00 |