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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 662.00 | 40 031.00 | 41 631.00 | 81 662.00 |
040 Immobilisations financières | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 210.00 | 45 566.00 | 48 644.00 | 94 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 1 397.00 | -1 397.00 | |
060 Stock marchandises | 187 718.00 | | 187 718.00 | 187 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
072 Créances – Autres | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
084 Disponibilités | 119 707.00 | | 119 707.00 | 119 707.00 |
088 Caisse | | | 1 750.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 279.00 | 1 397.00 | 323 882.00 | 325 279.00 |
110 Total général Actif | 419 489.00 | 46 963.00 | 372 526.00 | 419 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 990.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 682 501.00 | 595 798.00 | | 682 501.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 839.00 | 45 734.00 | | 43 839.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 789.00 | 1 000.00 | | 1 789.00 |
230 Autres produits | 534.00 | 2 872.00 | | 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 728 663.00 | 645 405.00 | | 728 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 492 778.00 | 428 412.00 | | 492 778.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 906.00 | -15 649.00 | | -21 906.00 |
242 Autres charges externes. | 89 904.00 | 91 037.00 | | 89 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 779.00 | 12 017.00 | | 19 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 755.00 | 71 370.00 | | 87 755.00 |
252 Charges sociales | 28 300.00 | 19 424.00 | | 28 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 139.00 | 2 952.00 | | 4 139.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 872.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 63.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 700 753.00 | 611 498.00 | | 700 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 910.00 | 33 906.00 | | 27 910.00 |
280 Produits financiers | 201.00 | 25.00 | | 201.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 900.00 | | |
294 Charges financières | 1 644.00 | 1 656.00 | | 1 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 8 427.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 605.00 | 2 898.00 | | 3 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 818.00 | 24 850.00 | | 22 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 35 538.00 | | | 35 538.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 705.00 | | | 58 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 538.00 | | | 35 538.00 |