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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 760.00 | 6 771.00 | 2 989.00 | 9 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 131.00 | 49 576.00 | 32 555.00 | 82 131.00 |
040 Immobilisations financières | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 904.00 | 56 347.00 | 42 557.00 | 98 904.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 230 703.00 | | 230 703.00 | 230 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
072 Créances – Autres | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
084 Disponibilités | 104 622.00 | | 104 622.00 | 104 622.00 |
088 Caisse | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 492.00 | | 364 492.00 | 364 492.00 |
110 Total général Actif | 463 397.00 | 56 347.00 | 407 049.00 | 463 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 253.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 049.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 469.00 | | | 469.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 210.00 | | | 94 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 694.00 | | | 4 694.00 |