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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 132.00 | 75 274.00 | 56 857.00 | 132 132.00 |
040 Immobilisations financières | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 411.00 | 85 034.00 | 66 376.00 | 151 411.00 |
060 Stock marchandises | 301 440.00 | | 301 440.00 | 301 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
072 Créances – Autres | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
084 Disponibilités | 414 963.00 | | 414 963.00 | 414 963.00 |
088 Caisse | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 753 399.00 | | 753 399.00 | 753 399.00 |
110 Total général Actif | 904 810.00 | 85 034.00 | 819 776.00 | 904 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 346 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 451.00 | |
172 Autres dettes | | | 91 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 522 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 819 776.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 588.00 | | | 141 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 823.00 | | | 9 823.00 |