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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | 23 444.00 | 1 555.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 000.00 | 23 444.00 | 411 555.00 | 435 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 353.00 | 3 020.00 | 69 333.00 | 72 353.00 |
BZ Autres créances | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 812.00 | | 451 812.00 | 451 812.00 |
CF Disponibilités | 151 188.00 | | 151 188.00 | 151 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 240.00 | 3 020.00 | 688 220.00 | 691 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 240.00 | 26 464.00 | 1 099 775.00 | 1 126 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 434 938.00 | 535 407.00 | | 434 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 844.00 | 119 532.00 | | 112 844.00 |
DL TOTAL (I) | 731 583.00 | 663 738.00 | | 731 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 478.00 | 179 829.00 | | 146 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 345.00 | 22 607.00 | | 37 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662.00 | 243.00 | | 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 169.00 | 36 823.00 | | 63 169.00 |
EA Autres dettes | 3 339.00 | 4 749.00 | | 3 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 200.00 | 114 500.00 | | 117 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 193.00 | 358 750.00 | | 368 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 776.00 | 1 022 488.00 | | 1 099 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 259.00 | 212 573.00 | | 256 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 087.00 | | | 759 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 087.00 | 435 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 315 862.00 | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 225.00 | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 862.00 | | | 725 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 225.00 | | | 33 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 488.00 | 21 342.00 | 141 385.00 | 143 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 719.00 | 16 442.00 | 133 160.00 | 116 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 769.00 | 4 900.00 | 8 225.00 | 26 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | 60.00 | | |
6T Sur comptes clients | 800.00 | 2 220.00 | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | 2 220.00 | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | 2 220.00 | | 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 200.00 | 117 200.00 | | 117 200.00 |
UX Autres créances clients | 68 730.00 | | | 68 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | | | 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 177.00 | 34 243.00 | 111 934.00 | 146 177.00 |
VI Groupe et associés | 37 345.00 | 37 345.00 | | 37 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 238.00 | 84 614.00 | 3 624.00 | 88 238.00 |
VW T.V.A. | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 193.00 | 256 259.00 | 111 934.00 | 368 193.00 |