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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 717.00 | 7 716.00 | | 7 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 717.00 | 7 716.00 | 414 000.00 | 421 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
BZ Autres créances | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CF Disponibilités | 738 400.00 | | 738 400.00 | 738 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 216.00 | | 765 216.00 | 765 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 933.00 | 7 716.00 | 1 179 217.00 | 1 186 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 274 328.00 | 264 416.00 | | 274 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 489.00 | 239 912.00 | | 274 489.00 |
DL TOTAL (I) | 732 817.00 | 688 328.00 | | 732 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016.00 | 24 137.00 | | 1 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 703.00 | 327.00 | | 36 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 758.00 | 82 574.00 | | 83 758.00 |
EA Autres dettes | 4 137.00 | 2 837.00 | | 4 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 786.00 | 249 500.00 | | 320 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 399.00 | 359 375.00 | | 446 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 217.00 | 1 047 704.00 | | 1 179 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 399.00 | 359 375.00 | | 446 399.00 |