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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 716.00 | 7 388.00 | 327.00 | 7 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 716.00 | 7 388.00 | 414 327.00 | 421 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
BZ Autres créances | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CF Disponibilités | 594 542.00 | | 594 542.00 | 594 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 376.00 | | 633 376.00 | 633 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 092.00 | 7 388.00 | 1 047 703.00 | 1 055 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 264 416.00 | 473 203.00 | | 264 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 912.00 | 211 212.00 | | 239 912.00 |
DL TOTAL (I) | 688 328.00 | 868 416.00 | | 688 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 136.00 | 21 309.00 | | 24 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327.00 | 7 928.00 | | 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 574.00 | 70 387.00 | | 82 574.00 |
EA Autres dettes | 2 837.00 | 5 400.00 | | 2 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 500.00 | 192 621.00 | | 249 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 375.00 | 297 646.00 | | 359 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 703.00 | 1 166 062.00 | | 1 047 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 375.00 | 297 646.00 | | 359 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 717.00 | | 4 000.00 | 417 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 031.00 | 358.00 | | 7 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 031.00 | 358.00 | | 7 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 685.00 | 35 685.00 | | 35 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 500.00 | 249 500.00 | | 249 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 881.00 | 33 881.00 | | 33 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 621.00 | 37 621.00 | 4 000.00 | 41 621.00 |
VW T.V.A. | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 375.00 | 359 375.00 | | 359 375.00 |