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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 013.00 | 68 275.00 | 84 737.00 | 153 013.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 628.00 | 1 224.00 | 3 404.00 | 4 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 740.00 | 70 779.00 | 88 962.00 | 159 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 492.00 | 7 071.00 | 30 420.00 | 37 492.00 |
BZ Autres créances | 19 362.00 | | 19 362.00 | 19 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 474 936.00 | | 474 936.00 | 474 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 789.00 | 7 071.00 | 604 718.00 | 611 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 530.00 | 77 850.00 | 693 680.00 | 771 530.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 661.00 | 653.00 | | 661.00 |
DH Report à nouveau | 567 685.00 | 630 232.00 | | 567 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 647.00 | 7 461.00 | | -28 647.00 |
DL TOTAL (I) | 547 949.00 | 646 596.00 | | 547 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 271.00 | 348.00 | | 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 271.00 | 348.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 235.00 | 59 518.00 | | 108 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 700.00 | 16 526.00 | | 16 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 247.00 | 20 222.00 | | 16 247.00 |
EA Autres dettes | 4 278.00 | 17 739.00 | | 4 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 459.00 | 114 003.00 | | 145 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 680.00 | 760 948.00 | | 693 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 459.00 | 114 003.00 | | 145 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 877.00 | | 74 877.00 | 74 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 877.00 | | 74 877.00 | 74 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 932.00 | 38 795.00 | | 23 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 2 094.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 2 094.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | 3 936.00 | | 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | 3 936.00 | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | -1 843.00 | | -358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 891.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 430.00 | 142 499.00 | | 82 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 077.00 | 135 037.00 | | 111 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 647.00 | 7 461.00 | | -28 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 543.00 | | 4 250.00 | 170 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 453.00 | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 053.00 | 159 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 600.00 | 5 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 038.00 | | | 153 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 232.00 | | 4 250.00 | 10 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 117.00 | 9 262.00 | 8 600.00 | 70 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 248.00 | 8 053.00 | | 60 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 870.00 | 1 208.00 | 8 600.00 | 9 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 348.00 | 271.00 | 348.00 | 348.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348.00 | 271.00 | 348.00 | 348.00 |
6T Sur comptes clients | 6 771.00 | 300.00 | | 6 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 771.00 | 300.00 | | 6 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 120.00 | 571.00 | 348.00 | 7 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 571.00 | 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 37 492.00 | | | 37 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 524.00 | | | 524.00 |
VB T. V. A. | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
VI Groupe et associés | 107 435.00 | 107 435.00 | | 107 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 361.00 | | | 28 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 448.00 | 77 448.00 | | 77 448.00 |
VW T.V.A. | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 459.00 | 145 459.00 | | 145 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 900.00 | 1 391.00 | | 9 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 569.00 | 10 477.00 | | 4 569.00 |
ST Autres comptes | 21 894.00 | 44 342.00 | | 21 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 601.00 | 4 704.00 | | 4 601.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | 673.00 | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 576.00 | 2 064.00 | | 10 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 975.00 | 25 886.00 | | 14 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 029.00 | 1 855.00 | | 2 029.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 065.00 | 59 523.00 | | 31 065.00 |