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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 013.00 | 76 329.00 | 76 684.00 | 153 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 628.00 | 2 174.00 | 2 454.00 | 4 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 740.00 | 79 782.00 | 79 958.00 | 159 740.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 148.00 | 7 618.00 | 4 530.00 | 12 148.00 |
BZ Autres créances | 32 291.00 | | 32 291.00 | 32 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 434 055.00 | | 434 055.00 | 434 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 493.00 | 7 618.00 | 565 876.00 | 573 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 234.00 | 87 400.00 | 645 834.00 | 733 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 820.00 | | | 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 666.00 | 661.00 | | 666.00 |
DH Report à nouveau | 514 033.00 | 567 685.00 | | 514 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 218.00 | -28 647.00 | | -19 218.00 |
DL TOTAL (I) | 503 731.00 | 547 949.00 | | 503 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 326.00 | 271.00 | | 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 326.00 | 271.00 | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 550.00 | 108 235.00 | | 125 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 627.00 | 16 700.00 | | 5 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 322.00 | 16 247.00 | | 6 322.00 |
EA Autres dettes | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 776.00 | 145 459.00 | | 141 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 834.00 | 693 680.00 | | 645 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 776.00 | 145 459.00 | | 141 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 942.00 | 23 932.00 | | 16 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 841.00 | 500.00 | | 9 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 841.00 | 500.00 | | 9 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 858.00 | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | 858.00 | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 417.00 | -358.00 | | 9 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 583.00 | 82 430.00 | | 48 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 800.00 | 111 077.00 | | 67 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 218.00 | -28 647.00 | | -19 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 740.00 | | | 159 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 038.00 | | | 153 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 779.00 | 9 003.00 | | 70 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 301.00 | 8 053.00 | | 68 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 478.00 | 950.00 | | 2 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 271.00 | 326.00 | 271.00 | 271.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271.00 | 326.00 | 271.00 | 271.00 |
6T Sur comptes clients | 7 071.00 | 846.00 | 300.00 | 7 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 071.00 | 846.00 | 300.00 | 7 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 343.00 | 1 173.00 | 571.00 | 7 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 173.00 | 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
VB T. V. A. | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VI Groupe et associés | 124 750.00 | 124 750.00 | | 124 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 777.00 | | | 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 259.00 | 45 259.00 | | 45 259.00 |
VW T.V.A. | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 776.00 | 141 776.00 | | 141 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 300.00 | 9 900.00 | | 9 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 145.00 | 4 569.00 | | 4 145.00 |
ST Autres comptes | 13 110.00 | 21 894.00 | | 13 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 982.00 | 4 601.00 | | 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | 676.00 | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 012.00 | 10 576.00 | | 10 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 130.00 | 14 975.00 | | 3 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 583.00 | 2 029.00 | | 1 583.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 238.00 | 31 065.00 | | 18 238.00 |