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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 013.00 | 84 377.00 | 68 636.00 | 153 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 628.00 | 3 124.00 | 1 504.00 | 4 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 162 670.00 | 88 780.00 | 73 890.00 | 162 670.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 908.00 | 10 157.00 | 25 751.00 | 35 908.00 |
BZ Autres créances | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 737.00 | 10 375.00 | 318 362.00 | 328 737.00 |
CF Disponibilités | 120 003.00 | | 120 003.00 | 120 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 263.00 | 20 531.00 | 487 732.00 | 508 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 933.00 | 109 312.00 | 561 622.00 | 670 933.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 777.00 | 666.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 464 704.00 | 514 033.00 | | 464 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 337.00 | -19 218.00 | | -11 337.00 |
DL TOTAL (I) | 462 394.00 | 503 731.00 | | 462 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 271.00 | 326.00 | | 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 271.00 | 326.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 607.00 | 125 550.00 | | 79 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 596.00 | 5 627.00 | | 5 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 676.00 | 6 322.00 | | 7 676.00 |
EA Autres dettes | 6 077.00 | 4 278.00 | | 6 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 957.00 | 141 776.00 | | 98 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 622.00 | 645 834.00 | | 561 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 957.00 | 141 776.00 | | 98 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 740.00 | | 3 750.00 | 159 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 820.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 820.00 | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820.00 | 162 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 038.00 | | | 153 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | 3 750.00 | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 782.00 | 8 998.00 | | 79 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 354.00 | 8 048.00 | | 76 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 428.00 | 950.00 | | 3 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 326.00 | | 56.00 | 326.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326.00 | | 56.00 | 326.00 |
6T Sur comptes clients | 7 618.00 | 2 539.00 | | 7 618.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 375.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 618.00 | 12 914.00 | | 7 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 944.00 | 12 914.00 | 56.00 | 7 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 539.00 | 56.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
UX Autres créances clients | 35 908.00 | 35 908.00 | | 35 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VB T. V. A. | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VI Groupe et associés | 78 807.00 | 78 807.00 | | 78 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 524.00 | 44 524.00 | | 44 524.00 |
VW T.V.A. | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 957.00 | 98 957.00 | | 98 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 180.00 | 9 300.00 | | 2 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 896.00 | 4 145.00 | | 6 896.00 |
ST Autres comptes | 22 627.00 | 13 110.00 | | 22 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 284.00 | 982.00 | | 2 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | 712.00 | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 863.00 | 10 012.00 | | 2 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 180.00 | 3 130.00 | | 14 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 474.00 | 1 583.00 | | 1 474.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 807.00 | 18 238.00 | | 31 807.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |