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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 725 337.00 | 36 709.00 | 1 688 628.00 | 1 725 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 227.00 | 10 149.00 | 46 078.00 | 56 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 545.00 | 46 858.00 | 1 736 686.00 | 1 783 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 610 761.00 | | 1 610 761.00 | 1 610 761.00 |
CF Disponibilités | 26 316.00 | | 26 316.00 | 26 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 365.00 | | 1 644 365.00 | 1 644 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 427 910.00 | 46 858.00 | 3 381 052.00 | 3 427 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 334 974.00 | 3 431 073.00 | | 3 334 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 630.00 | -1 098.00 | | -4 630.00 |
DL TOTAL (I) | 3 339 144.00 | 3 438 774.00 | | 3 339 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 703.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 650.00 | 4 051.00 | | 25 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 591.00 | 32 619.00 | | 13 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 572.00 | 1 160.00 | | 2 572.00 |
EA Autres dettes | | 1 390.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 907.00 | 42 742.00 | | 41 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 381 052.00 | 3 481 516.00 | | 3 381 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 891.00 | | 76 891.00 | 76 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 891.00 | | 76 891.00 | 76 891.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 085.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 883.00 | 1 214.00 | | 3 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 077.00 | 1 214.00 | | 1 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 531.00 | | | 89 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 161.00 | | | 94 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 630.00 | -1 098.00 | | -4 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 931.00 | | 232 613.00 | 1 550 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 783 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 781 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 951.00 | | 232 613.00 | 1 548 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 772.00 | 37 085.00 | | 9 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 772.00 | 37 085.00 | | 9 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VB T. V. A. | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 907.00 | 41 907.00 | | 41 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
ST Autres comptes | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 433.00 | | | 25 433.00 |