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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 943 742.00 | 73 100.00 | 2 870 641.00 | 2 943 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 427.00 | 18 814.00 | 38 612.00 | 57 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 009 149.00 | 91 915.00 | 2 917 234.00 | 3 009 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
BZ Autres créances | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 328.00 | | 264 328.00 | 264 328.00 |
CF Disponibilités | 49 101.00 | | 49 101.00 | 49 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 203.00 | | 335 203.00 | 335 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 352.00 | 91 915.00 | 3 252 437.00 | 3 344 352.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 235 344.00 | | | 3 235 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 464.00 | | | -56 464.00 |
DL TOTAL (I) | 3 187 680.00 | | | 3 187 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 118.00 | | | 42 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
EA Autres dettes | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 757.00 | | | 64 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 437.00 | | | 3 252 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 757.00 | | | 64 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 031.00 | | 99 031.00 | 99 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 031.00 | | 99 031.00 | 99 031.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 056.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 600.00 | | | 102 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 064.00 | | | 159 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 464.00 | | | -56 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 545.00 | | 1 225 604.00 | 1 783 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 009 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 007 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 565.00 | | 1 225 604.00 | 1 781 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 858.00 | 45 056.00 | | 46 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 858.00 | 45 056.00 | | 46 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VB T. V. A. | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 33 562.00 | 33 562.00 | | 33 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 757.00 | 64 757.00 | | 64 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 922.00 | | | 53 922.00 |
ST Autres comptes | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | -510.00 | | | -510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 659.00 | | | 659.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 524.00 | | | 66 524.00 |