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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 205 973.00 | 292 565.00 | 2 913 407.00 | 3 205 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 575.00 | 54 445.00 | 60 132.00 | 114 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 322 531.00 | 347 010.00 | 2 975 520.00 | 3 322 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
BZ Autres créances | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 772.00 | | 63 772.00 | 63 772.00 |
CF Disponibilités | 56 750.00 | | 56 750.00 | 56 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 123.00 | | 143 123.00 | 143 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 655.00 | 347 010.00 | 3 118 644.00 | 3 465 655.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 960 818.00 | | | 2 960 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 143.00 | | | 41 143.00 |
DL TOTAL (I) | 3 010 761.00 | | | 3 010 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 481.00 | | | 78 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 882.00 | | | 107 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 644.00 | | | 3 118 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 552.00 | | | 107 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 578.00 | | 144 578.00 | 144 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 578.00 | | 144 578.00 | 144 578.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 437.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 661.00 | | | 144 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 518.00 | | | 103 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 143.00 | | | 41 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 308 856.00 | | 28 674.00 | 3 308 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | | 3 322 531.00 | 15 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 3 320 551.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 306 876.00 | | 28 674.00 | 3 306 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 573.00 | 65 437.00 | | 281 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 573.00 | 65 437.00 | | 281 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VB T. V. A. | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 64 916.00 | 64 916.00 | | 64 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 619.00 | 9 615.00 | | 9 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
VW T.V.A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 882.00 | 107 882.00 | | 107 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
ST Autres comptes | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291.00 | | | 291.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 019.00 | | | 21 019.00 |