| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 729.00 | 36 729.00 | | 36 729.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AP Constructions | 90 897.00 | 90 897.00 | | 90 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 037 993.00 | 2 037 993.00 | | 2 037 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 537.00 | 822 537.00 | | 822 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 088 157.00 | 3 088 157.00 | | 3 088 157.00 |
BZ Autres créances | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
CF Disponibilités | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 408.00 | 3 088 157.00 | 17 251.00 | 3 105 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 412 488.00 | -3 358 557.00 | | -3 412 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 654.00 | -53 932.00 | | -26 654.00 |
DL TOTAL (I) | -3 329 142.00 | -3 302 488.00 | | -3 329 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 287.00 | 12 482.00 | | 26 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114.00 | 176.00 | | 114.00 |
EA Autres dettes | 3 319 992.00 | 3 328 309.00 | | 3 319 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 346 393.00 | 3 340 967.00 | | 3 346 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 251.00 | 38 478.00 | | 17 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 346 393.00 | 3 340 967.00 | | 3 346 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 583.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52 095.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81 095.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 860.00 | 94 595.00 | | -1 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 860.00 | 94 595.00 | | -1 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 860.00 | -13 500.00 | | 1 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 82 881.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 656.00 | 136 813.00 | | 26 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 654.00 | -53 932.00 | | -26 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 088 157.00 | | | 3 088 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 729.00 | | | 36 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 088 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 951 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 951 428.00 | | | 2 951 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 988 157.00 | | | 2 988 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 729.00 | | | 36 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 951 428.00 | | | 2 951 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 1.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | | 1.00 | | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
VI Groupe et associés | 3 318 525.00 | 3 318 525.00 | | 3 318 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 346 393.00 | 3 346 393.00 | | 3 346 393.00 |