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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BZ Autres créances | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
CF Disponibilités | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 439 142.00 | -3 412 488.00 | | -3 439 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 833.00 | -26 654.00 | | -1 833.00 |
DL TOTAL (I) | -3 330 975.00 | -3 329 142.00 | | -3 330 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 513.00 | 26 287.00 | | 6 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
EA Autres dettes | 3 351 198.00 | 3 319 992.00 | | 3 351 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 357 825.00 | 3 346 393.00 | | 3 357 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 850.00 | 17 251.00 | | 26 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 346 393.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -245.00 | |
FZ Charges sociales | | | -62.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -1 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -1 860.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 695.00 | 1 860.00 | | 14 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 695.00 | 2.00 | | 14 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 529.00 | 26 656.00 | | 16 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 833.00 | -26 654.00 | | -1 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 088 157.00 | | | 3 088 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 729.00 | | | 36 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 088 157.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 36 729.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 951 428.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 951 428.00 | | | 2 951 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 988 157.00 | | 2 968 158.00 | 2 988 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 729.00 | | 36 729.00 | 36 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 951 428.00 | | 2 931 429.00 | 2 951 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UX Autres créances clients | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
VI Groupe et associés | 3 349 731.00 | 3 349 731.00 | | 3 349 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 357 825.00 | 3 357 825.00 | | 3 357 825.00 |