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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
CF Disponibilités | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 440 975.00 | -3 439 142.00 | | -3 440 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 831.00 | -1 833.00 | | -20 831.00 |
DL TOTAL (I) | -3 351 806.00 | -3 330 975.00 | | -3 351 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 378.00 | 6 513.00 | | 17 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025.00 | 114.00 | | 1 025.00 |
EA Autres dettes | 3 352 760.00 | 3 351 198.00 | | 3 352 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 371 162.00 | 3 357 825.00 | | 3 371 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 356.00 | 26 850.00 | | 19 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 695.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 695.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 296.00 | 14 695.00 | | -1 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114.00 | 14 695.00 | | 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 945.00 | 16 529.00 | | 20 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 831.00 | -1 833.00 | | -20 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 352 760.00 | 3 352 760.00 | | 3 352 760.00 |
VB T. V. A. | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
VW T.V.A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 371 162.00 | 3 371 162.00 | | 3 371 162.00 |