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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 740.00 | 27 984.00 | 1 757.00 | 29 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 486.00 | 28 229.00 | 4 257.00 | 32 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 692.00 | | 139 692.00 | 139 692.00 |
BZ Autres créances | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 38 730.00 | | 38 730.00 | 38 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 516.00 | | 416 516.00 | 416 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 002.00 | 28 229.00 | 420 772.00 | 449 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 399 020.00 | 399 020.00 | | 399 020.00 |
DH Report à nouveau | -30 605.00 | -32 959.00 | | -30 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 875.00 | 2 354.00 | | 3 875.00 |
DL TOTAL (I) | 381 090.00 | 377 215.00 | | 381 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 349.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 690.00 | 6 233.00 | | 7 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 777.00 | 22 021.00 | | 31 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 683.00 | 28 603.00 | | 39 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 772.00 | 405 818.00 | | 420 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 683.00 | 28 603.00 | | 39 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 032.00 | | 148 032.00 | 148 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 032.00 | | 148 032.00 | 148 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 199.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 444.00 | | | 444.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 851.00 | 36 614.00 | | 21 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 792.00 | 2 313.00 | | 1 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 792.00 | 2 313.00 | | 1 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 776.00 | -2 313.00 | | -1 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 693.00 | 137 158.00 | | 152 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 818.00 | 134 804.00 | | 148 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 875.00 | 2 354.00 | | 3 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 596.00 | | 2 500.00 | 30 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 32 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246.00 | | | 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | 2 500.00 | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 130.00 | 2 099.00 | | 26 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246.00 | | | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 884.00 | 2 099.00 | | 25 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 139 692.00 | | | 139 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | | | 258.00 |
VB T. V. A. | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 744.00 | | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 285.00 | 147 785.00 | 2 500.00 | 150 285.00 |
VW T.V.A. | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 683.00 | 39 683.00 | | 39 683.00 |