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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 696.00 | 30 156.00 | 1 540.00 | 31 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 442.00 | 30 402.00 | 4 040.00 | 34 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 219.00 | 6 261.00 | 273 958.00 | 280 219.00 |
CF Disponibilités | 140 942.00 | | 140 942.00 | 140 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 434 740.00 | 6 261.00 | 428 479.00 | 434 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 182.00 | 36 663.00 | 432 519.00 | 469 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 411 120.00 | 347 290.00 | | 411 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 656.00 | 63 830.00 | | -13 656.00 |
DL TOTAL (I) | 406 264.00 | 419 920.00 | | 406 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 207.00 | 20.00 | | 16 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 524.00 | 7 394.00 | | 5 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324.00 | 36 501.00 | | 324.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 255.00 | 43 914.00 | | 26 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 519.00 | 463 834.00 | | 432 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 255.00 | 43 914.00 | | 26 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 360.00 | | 148 360.00 | 148 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 360.00 | | 148 360.00 | 148 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -61.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | 3.00 | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | 3.00 | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 19.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 19.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190.00 | -16.00 | | 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 454.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 634.00 | 251 705.00 | | 148 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 290.00 | 187 875.00 | | 162 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 656.00 | 63 830.00 | | -13 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 652.00 | | 790.00 | 33 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246.00 | | | 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 906.00 | | 790.00 | 30 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 730.00 | 672.00 | | 29 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246.00 | | | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 484.00 | 672.00 | | 29 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VB T. V. A. | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VI Groupe et associés | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 078.00 | 13 578.00 | 2 500.00 | 16 078.00 |
VW T.V.A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |