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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 10 276.00 | 5 840.00 | 4 436.00 | 10 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 559.00 | 7 415.00 | 9 144.00 | 16 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 322.00 | 98 774.00 | 50 548.00 | 149 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 697.00 | 125 008.00 | 170 689.00 | 295 697.00 |
BT Marchandises | 1 166 335.00 | | 1 166 335.00 | 1 166 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 420.00 | 151 248.00 | 649 172.00 | 800 420.00 |
BZ Autres créances | 181 812.00 | | 181 812.00 | 181 812.00 |
CF Disponibilités | 217 695.00 | | 217 695.00 | 217 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 851.00 | 151 248.00 | 2 222 603.00 | 2 373 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 548.00 | 276 255.00 | 2 393 292.00 | 2 669 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 248 641.00 | 248 641.00 | | 248 641.00 |
DH Report à nouveau | -102 634.00 | -69 689.00 | | -102 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 660.00 | -32 945.00 | | 7 660.00 |
DL TOTAL (I) | 206 067.00 | 198 407.00 | | 206 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 445.00 | 149 165.00 | | 281 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 663.00 | 270 803.00 | | 204 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 813.00 | 1 208 351.00 | | 1 436 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 043.00 | 150 309.00 | | 263 043.00 |
EA Autres dettes | 1 261.00 | 506.00 | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 225.00 | 1 779 134.00 | | 2 187 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 292.00 | 1 977 542.00 | | 2 393 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 778.00 | 1 769 175.00 | | 1 985 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 484.00 | 128 072.00 | | 71 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 943.00 | | 10 754.00 | 284 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 403.00 | | 10 754.00 | 165 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 780.00 | 19 227.00 | | 105 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 802.00 | 19 227.00 | | 92 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 590.00 | 21 136.00 | 1 479.00 | 131 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 590.00 | 21 136.00 | 1 479.00 | 131 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 590.00 | 21 136.00 | 1 479.00 | 131 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 136.00 | 1 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 813.00 | 1 436 813.00 | | 1 436 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 218.00 | 62 218.00 | | 62 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
UX Autres créances clients | 594 365.00 | | | 594 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 056.00 | | | 206 056.00 |
VB T. V. A. | 36 754.00 | | | 36 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 484.00 | 71 484.00 | | 71 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 962.00 | 8 514.00 | 201 448.00 | 209 962.00 |
VI Groupe et associés | 204 663.00 | 204 663.00 | | 204 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 614.00 | | | 124 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 381.00 | 996 381.00 | | 996 381.00 |
VW T.V.A. | 160 672.00 | 160 672.00 | | 160 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 225.00 | 1 985 778.00 | 201 448.00 | 2 187 225.00 |