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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 380.00 | 896.00 | 484.00 | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 012.00 | 14 675.00 | 19 337.00 | 34 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 300.00 | 128 611.00 | 38 689.00 | 167 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 511.00 | 157 161.00 | 167 350.00 | 324 511.00 |
BT Marchandises | 1 740 748.00 | | 1 740 748.00 | 1 740 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 081.00 | 194 379.00 | 583 703.00 | 778 081.00 |
BZ Autres créances | 200 614.00 | | 200 614.00 | 200 614.00 |
CF Disponibilités | 268 892.00 | | 268 892.00 | 268 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 010 112.00 | 194 379.00 | 2 815 733.00 | 3 010 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 623.00 | 351 539.00 | 2 983 083.00 | 3 334 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 282.00 | 2 783.00 | | 3 282.00 |
DG Autres réserves | 248 641.00 | 248 641.00 | | 248 641.00 |
DH Report à nouveau | -85 886.00 | -95 358.00 | | -85 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 206.00 | 9 970.00 | | -18 206.00 |
DL TOTAL (I) | 197 831.00 | 216 037.00 | | 197 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 106.00 | 207 114.00 | | 21 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 040.00 | 910 862.00 | | 605 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 422.00 | 2 029 203.00 | | 1 876 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 987.00 | 197 268.00 | | 271 987.00 |
EA Autres dettes | 10 698.00 | 15 172.00 | | 10 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 785 252.00 | 3 359 619.00 | | 2 785 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 083.00 | 3 575 656.00 | | 2 983 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 106.00 | 205 666.00 | | 21 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 605 040.00 | | | 605 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 769.00 | | 37 628.00 | 298 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 886.00 | 324 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 886.00 | 202 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 1 372.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 229.00 | | 33 349.00 | 181 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 561.00 | | 2 907.00 | 4 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 565.00 | 22 302.00 | 10 707.00 | 145 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 587.00 | 22 302.00 | 10 707.00 | 132 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 171 967.00 | 31 177.00 | 8 765.00 | 171 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 967.00 | 31 177.00 | 8 765.00 | 171 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 967.00 | 31 177.00 | 8 765.00 | 171 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 177.00 | 8 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 422.00 | 1 876 422.00 | | 1 876 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 475.00 | 34 475.00 | | 34 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 613.00 | 56 613.00 | | 56 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
UX Autres créances clients | 486 797.00 | 486 797.00 | | 486 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 285.00 | 291 285.00 | | 291 285.00 |
VB T. V. A. | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
VI Groupe et associés | 405 040.00 | 405 040.00 | | 405 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 591.00 | 151 591.00 | | 151 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 449.00 | 1 007 449.00 | | 1 007 449.00 |
VW T.V.A. | 163 863.00 | 163 863.00 | | 163 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 785 252.00 | 2 785 252.00 | | 2 785 252.00 |