| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 10 276.00 | 7 006.00 | 3 270.00 | 10 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 439.00 | 11 295.00 | 7 144.00 | 18 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 514.00 | 114 286.00 | 38 228.00 | 152 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 769.00 | 145 565.00 | 153 203.00 | 298 769.00 |
BT Marchandises | 2 037 078.00 | | 2 037 078.00 | 2 037 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 399.00 | 171 967.00 | 1 152 432.00 | 1 324 399.00 |
BZ Autres créances | 190 734.00 | | 190 734.00 | 190 734.00 |
CF Disponibilités | 32 163.00 | | 32 163.00 | 32 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 594 420.00 | 171 967.00 | 3 422 453.00 | 3 594 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 893 189.00 | 317 532.00 | 3 575 656.00 | 3 893 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 783.00 | 2 400.00 | | 2 783.00 |
DG Autres réserves | 248 641.00 | 248 641.00 | | 248 641.00 |
DH Report à nouveau | -95 358.00 | -102 634.00 | | -95 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 970.00 | 7 660.00 | | 9 970.00 |
DL TOTAL (I) | 216 037.00 | 206 067.00 | | 216 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 114.00 | 281 445.00 | | 207 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 862.00 | 204 663.00 | | 910 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 203.00 | 1 436 813.00 | | 2 029 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 268.00 | 263 043.00 | | 197 268.00 |
EA Autres dettes | 15 172.00 | 1 261.00 | | 15 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 359 619.00 | 2 187 225.00 | | 3 359 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 575 656.00 | 2 393 292.00 | | 3 575 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 359 619.00 | 1.00 | | 3 359 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 666.00 | | | 205 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 910 862.00 | | | 910 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 697.00 | | 8 974.00 | 295 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 4 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 903.00 | 298 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 903.00 | 181 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 157.00 | | 8 974.00 | 176 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 008.00 | 20 558.00 | | 125 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 029.00 | 20 558.00 | | 112 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151 248.00 | 22 219.00 | 1 499.00 | 151 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 248.00 | 22 219.00 | 1 499.00 | 151 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 248.00 | 22 219.00 | 1 499.00 | 151 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 219.00 | 1 499.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 203.00 | 2 029 203.00 | | 2 029 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 676.00 | 45 676.00 | | 45 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 494.00 | | | 1 095 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 905.00 | | | 228 905.00 |
VB T. V. A. | 25 227.00 | | | 25 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 666.00 | 205 666.00 | | 205 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VI Groupe et associés | 560 862.00 | 560 862.00 | | 560 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 787.00 | | | 141 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 189.00 | 1 529 189.00 | | 1 529 189.00 |
VW T.V.A. | 115 306.00 | 115 306.00 | | 115 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 359 619.00 | 3 359 619.00 | | 3 359 619.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |