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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 306 571.00 | 148 185.00 | 158 387.00 | 306 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 083.00 | 114 913.00 | 62 169.00 | 177 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 269.00 | 65 375.00 | 21 894.00 | 87 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 279.00 | 328 473.00 | 312 807.00 | 641 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 784.00 | 962.00 | 88 822.00 | 89 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BZ Autres créances | 54 829.00 | | 54 829.00 | 54 829.00 |
CF Disponibilités | 226 170.00 | | 226 170.00 | 226 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 666.00 | 962.00 | 386 704.00 | 387 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 945.00 | 329 435.00 | 699 510.00 | 1 028 945.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 388 000.00 | 300 000.00 | | 388 000.00 |
DH Report à nouveau | 410.00 | 632.00 | | 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 962.00 | 87 778.00 | | 39 962.00 |
DL TOTAL (I) | 437 173.00 | 397 210.00 | | 437 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 146.00 | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851.00 | 17 766.00 | | 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 660.00 | 176 606.00 | | 185 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 515.00 | 59 515.00 | | 47 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 406.00 | | | 27 406.00 |
EA Autres dettes | 683.00 | | | 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 337.00 | 254 033.00 | | 262 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 510.00 | 651 244.00 | | 699 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 337.00 | 254 033.00 | | 262 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 651.00 | | 181 605.00 | 597 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 691.00 | | 5 357.00 | 3 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 691.00 | 134 285.00 | 641 279.00 | 3 691.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 286.00 | 570 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 603.00 | | 181 605.00 | 523 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 569.00 | 45 190.00 | 134 286.00 | 417 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 569.00 | 45 190.00 | 134 286.00 | 417 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 739.00 | 962.00 | 739.00 | 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 739.00 | 962.00 | 739.00 | 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739.00 | 962.00 | 739.00 | 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 962.00 | 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 660.00 | 185 660.00 | | 185 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
UX Autres créances clients | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VB T. V. A. | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 978.00 | 71 711.00 | 5 267.00 | 76 978.00 |
VW T.V.A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 337.00 | 262 337.00 | | 262 337.00 |