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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 345 390.00 | 182 168.00 | 163 222.00 | 345 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 204.00 | 134 576.00 | 50 628.00 | 185 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 530.00 | 74 128.00 | 13 402.00 | 87 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 481.00 | 390 872.00 | 297 609.00 | 688 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 941.00 | 1 003.00 | 112 938.00 | 113 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 405.00 | | 18 405.00 | 18 405.00 |
BZ Autres créances | 33 116.00 | | 33 116.00 | 33 116.00 |
CF Disponibilités | 335 539.00 | | 335 539.00 | 335 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 981.00 | 1 003.00 | 512 979.00 | 513 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 463.00 | 391 875.00 | 810 588.00 | 1 202 463.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 428 000.00 | 388 000.00 | | 428 000.00 |
DH Report à nouveau | 373.00 | 410.00 | | 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 724.00 | 39 962.00 | | 31 724.00 |
DL TOTAL (I) | 468 897.00 | 437 173.00 | | 468 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 613.00 | 223.00 | | 75 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 730.00 | 851.00 | | 8 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 124.00 | 185 660.00 | | 214 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 224.00 | 47 515.00 | | 43 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 406.00 | | |
EA Autres dettes | | 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 691.00 | 262 337.00 | | 341 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 588.00 | 699 510.00 | | 810 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 691.00 | 262 337.00 | | 341 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 279.00 | | 70 040.00 | 641 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 838.00 | | 688 481.00 | 22 838.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 838.00 | | 618 124.00 | 22 838.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 922.00 | | 70 040.00 | 570 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 473.00 | 62 400.00 | | 328 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 473.00 | 62 400.00 | | 328 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 962.00 | 40.00 | | 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 962.00 | 40.00 | | 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 962.00 | 40.00 | | 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 124.00 | 214 124.00 | | 214 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 338.00 | 28 338.00 | | 28 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
UX Autres créances clients | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
VB T. V. A. | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 322.00 | 75 322.00 | | 75 322.00 |
VI Groupe et associés | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 769.00 | 64 502.00 | 5 267.00 | 69 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 691.00 | 341 691.00 | | 341 691.00 |