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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 352 708.00 | 242 888.00 | 109 820.00 | 352 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 768.00 | 143 739.00 | 54 029.00 | 197 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 099.00 | 52 860.00 | 9 238.00 | 62 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 932.00 | 439 488.00 | 243 444.00 | 682 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 573.00 | 1 051.00 | 69 522.00 | 70 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
BZ Autres créances | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
CF Disponibilités | 71 843.00 | | 71 843.00 | 71 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 373.00 | 1 051.00 | 173 323.00 | 174 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 305.00 | 440 539.00 | 416 766.00 | 857 305.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 235 600.00 | 232 000.00 | | 235 600.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | 97.00 | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 681.00 | 3 601.00 | | 32 681.00 |
DL TOTAL (I) | 277 179.00 | 244 498.00 | | 277 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 626.00 | 42 372.00 | | 8 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 400.00 | 4 675.00 | | 27 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 887.00 | 121 376.00 | | 34 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 674.00 | 90 766.00 | | 68 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 587.00 | 259 189.00 | | 139 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 766.00 | 503 687.00 | | 416 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 587.00 | 253 543.00 | | 139 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 654.00 | | 903 654.00 | 903 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 654.00 | | 903 654.00 | 903 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 562.00 | 8 644.00 | | 7 562.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 169.00 | 36 490.00 | | 22 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 800.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 800.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388.00 | 4 714.00 | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | 4 714.00 | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 612.00 | -3 914.00 | | 2 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 074.00 | 1 037 868.00 | | 1 008 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 392.00 | 1 034 267.00 | | 975 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 681.00 | 3 601.00 | | 32 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 192.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 458.00 | | 39 102.00 | 652 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 629.00 | 682 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 629.00 | 612 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 101.00 | | 39 102.00 | 582 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 532.00 | 58 863.00 | 2 908.00 | 383 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 532.00 | 58 863.00 | 2 908.00 | 383 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 706.00 | 1 051.00 | 706.00 | 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 706.00 | 1 051.00 | 706.00 | 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706.00 | 1 051.00 | 706.00 | 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 051.00 | 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 887.00 | 34 887.00 | | 34 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 663.00 | 29 663.00 | | 29 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
UX Autres créances clients | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VB T. V. A. | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VI Groupe et associés | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 620.00 | | | 33 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 224.00 | 31 957.00 | 5 267.00 | 37 224.00 |
VW T.V.A. | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 587.00 | 139 587.00 | | 139 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 373.00 | 16 541.00 | | 20 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 263.00 | 42 173.00 | | 135 263.00 |
ST Autres comptes | 85 807.00 | 127 999.00 | | 85 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 610.00 | 58 734.00 | | 45 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 385.00 | 2 317.00 | | 2 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 758.00 | 18 858.00 | | 22 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 932.00 | 114 244.00 | | 111 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 482.00 | 58 928.00 | | 70 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 680.00 | 228 907.00 | | 266 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |